β1◆ ，幼于墟市组合均匀危急收益率注明该单项资产的危急收益率，于整体墟市投资组合的危急则该单项资产的危急水平幼。 计学上的观点贝塔系数是统，资证券组合相对待大盘的再现情状它所反应的是一种证券或一个投。事迹评判基准收益的总体动摇性贝塔系数量度股票收益相对待，相对目标是一个。越高β ，评判基准的动摇性越大意味着股票相对待事迹。于 1 β 大，事迹评判基准的动摇性则股票的动摇性大于。亦然反之贝塔系数是什么兴味，。是负值假若，与大盘的变动倾向相反则显示其变动的倾向；时分它跌大盘涨的，时分它涨大盘跌的。产订价模子（CAPM模子）Beta系数泉源于资金资，或资产组合）的编造危急胸襟它的可靠寄义便是特定资产（。 的价值对全部经济动摇的敏锐性而Beta则再现了特定资产，即，蜕变1个百分点墟市组合代价，者用更平凡的说法：大盘上涨1个百分点该资产的代价蜕变了几个百分点——或，动了几个百分点该股票的价值变。 统危急所谓系，全部性身分影响而发作的价值动摇是指资产受宏观经济、墟市心思等，话说换句，盘之间的连动性便是股票与大，比例越高编造危急，性越强连动。 tacoefficient）贝塔系数也称为β系数（Be，危急指数是一种，相对待整体股市的价值动摇情状用来量度个人股票或股票基金。券编造性危急的东西β系数是一种评估证，证券组合相对总体墟市的动摇性用以胸襟一种证券或一个投资，投资术语中常见正在股票、基金等。 β=1◆ ，场组合均匀危急收益率呈同比例变动显露该单项资产的危急收益率与市，资组合的危急情状同等其危急情状与墟市投； β1◆ ，高于墟市组合均匀危急收益率注明该单项资产的危急收益率，整体墟市投资组合的危急则该单项资产的危急大于； 
